2021年11月21日年万家恒瑞18个月定开债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 17:48:11
2021年11月21日年万家恒瑞18个月定开债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，万家恒瑞18个月定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至11月19日，万家恒瑞18个月定开债券C最新市场表现：单位净值1.0237，累计净值1.1319，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0238。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，万家恒瑞18个月定开债券C基金资产总计6.47亿元，银行存款62.06万元，结算备付金334.44万元，存出保证金2497.94元，交易性金融资产6.13亿元。
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