创金合信泰博66个月定开债券一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月19日创金合信泰博66个月定开债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新市场表现:单位净值1.0123,累计净值1.0463,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0116。
基金一年来收益详情
创金合信泰博66个月定开债券(基金代码:009833)成立以来收益4.7%,今年以来收益3.27%,近一月收益0.36%,近一年收益3.76%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,创金合信泰博66个月定开债券基金资产总计128.95亿元,银行存款144.14万元,结算备付金5806.65万元,存出保证金1.86万元。
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