11月19日中银丰利混合A一个月来下降0.82%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 17:25:14

11月19日中银丰利混合A一个月来下降0.82%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日中银丰利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,中银丰利混合A最新公布单位净值1.206,累计净值1.56,最新估值1.205,净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

中银丰利混合A基金成立以来收益68.12%,今年以来收益6.07%,近一月下降0.82%,近一年收益9.94%,近三年收益55.93%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中银丰利混合A基金资产总计7.66亿元,银行存款540.9万元,结算备付金970.95万元,存出保证金57.38万元,交易性金融资产7.28亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.11亿元。

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