嘉实中证金边中期国债ETF联接A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,嘉实中证金边中期国债ETF联接A最新公布单位净值1.0287,累计净值1.0287,最新估值1.0296,净值增长率跌0.09%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,嘉实中证金边中期国债ETF联接A持有详情,总份额30万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有30万份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实中证金边中期国债ETF联接A收入合计2.54万元:利息收入4216.03元,其中利息收入方面,存款利息收入136.82元,债券利息收入4079.21元。投资收益6.78万元,其中投资收益方面,基金投资收益6.78万元,债券投资收益78.98元。公允价值变动亏4.67万元,其他收入14.33元。
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