嘉实稳怡债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 16:57:20
嘉实稳怡债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实稳怡债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯嘉实稳怡债券（004486）11月19日净值涨0.16%。当前基金单位净值为1.1644元，累计净值为1.1644元。
嘉实稳怡债券成立以来收益16.44%，近一月收益0.67%，近一年收益1.94%，近三年收益9.67%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实稳怡债券（004486）持有债券：债券21贴现国债34、债券21贴现国债32、债券20国债15、债券16国债19等，持仓比分别39.30%、19.65%、6.83%、6.18%等，持仓市值1991.4万、995.7万、345.91万、313.07万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实稳怡债券基金资产总计5247.94万元，银行存款36.92万元，结算备付金1.86万元，存出保证金2794.89元，交易性金融资产5125.98万元，其中交易性金融资产方面：股票投资589.41万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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