11月17日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)累计净值为1.0331元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 16:45:06
11月17日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)累计净值为1.0331元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)（010277）最新市场表现：公布单位净值1.0331，累计净值1.0331，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0305。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金资产总计51.36亿元，银行存款1.03亿元，结算备付金36.95万元，存出保证金14.34万元，交易性金融资产50.28亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.26亿元，基金投资45.43亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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