11月17日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)累计净值为1.0331元,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 16:45:06

11月17日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)累计净值为1.0331元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)(010277)最新市场表现:公布单位净值1.0331,累计净值1.0331,净值增长率涨0.25%,最新估值1.0305。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金资产总计51.36亿元,银行存款1.03亿元,结算备付金36.95万元,存出保证金14.34万元,交易性金融资产50.28亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.26亿元,基金投资45.43亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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