[基金]嘉实主题混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

嘉实主题混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/14 05:28:29

嘉实主题混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉实主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实主题混合最新市场表现：公布单位净值2.344，累计净值4.007，最新估值2.345，净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.1亿元，基金本期净收益盈利1.24亿元，期末基金资产净值36.05亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实主题混合（070010）持有债券：债券21国开01、债券21进出01等，持仓比分别2.34%、1.67%等，持仓市值7004.2万、5007万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实主题混合（070010）基金资产配置详情如下，股票占净比91.06%，债券占净比4.01%，现金占净比5.55%，合计净资产29.92亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.06%，同类平均为58.80%，比同类配置多32.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.13%，同类平均41.73%，比同类配置多27.40%；科学研究和技术服务业行业基金配置10.07%，同类平均2.51%，比同类配置多7.56%；金融业行业基金配置7.66%，同类平均5.66%，比同类配置多2.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。