嘉实主题混合基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉实主题混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,嘉实主题混合最新市场表现:公布单位净值2.344,累计净值4.007,最新估值2.345,净值增长率跌0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5.1亿元,基金本期净收益盈利1.24亿元,期末基金资产净值36.05亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实主题混合(070010)持有债券:债券21国开01、债券21进出01等,持仓比分别2.34%、1.67%等,持仓市值7004.2万、5007万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实主题混合(070010)基金资产配置详情如下,股票占净比91.06%,债券占净比4.01%,现金占净比5.55%,合计净资产29.92亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为91.06%,同类平均为58.80%,比同类配置多32.26%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置69.13%,同类平均41.73%,比同类配置多27.40%;科学研究和技术服务业行业基金配置10.07%,同类平均2.51%,比同类配置多7.56%;金融业行业基金配置7.66%,同类平均5.66%,比同类配置多2.00%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。