华夏核心科技6个月定开混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 04:32:16
华夏核心科技6个月定开混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的华夏核心科技6个月定开混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，华夏核心科技6个月定开混合C最新市场表现：单位净值1.2322，累计净值1.2322，最新估值1.2211，净值增长率涨0.91%。
华夏核心科技6个月定开混合C（基金代码：010107）成立以来收益21.77%，今年以来收益8.05%，近一月收益5.16%，近一年收益19.25%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，华夏核心科技6个月定开混合C（010107）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.24%等，持仓市值496.82万等。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏核心科技6个月定开混合C基金负债合计3114.24万元，应付证券清算款2380.28万元，应付管理人报酬411.32万元，应付托管费68.55万元，应付销售服务费21.86万元，其他负债9万元。
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