11月12日嘉实安益混合一个月来收益0.32%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉实安益混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实安益混合基金截至11月12日,最新公布单位净值1.256,累计净值1.313,最新估值1.256。
基金阶段涨跌幅
嘉实安益混合基金成立以来收益31.51%,今年以来收益6.74%,近一月收益0.32%,近一年收益6.57%,近三年收益17.31%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实安益混合扣除费用合计125.6万元,其中具体费用方面,管理人报酬67.2万元,托管费67.2万元,销售服务费1.12万元,交易费用10.11万元,利息支出23.47万元,卖出回购金融资产支出23.47万元,其他费用11.22万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。