[基金]2021年第二季度合煦智远消费主题股票发起式C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度合煦智远消费主题股票发起式C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/14 04:33:09

2021年第二季度合煦智远消费主题股票发起式C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的合煦智远消费主题股票发起式C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，合煦智远消费主题股票发起式C市场表现：累计净值1.1648，最新单位净值1.1648，净值增长率涨0.99%，最新估值1.1534。

该基金成立以来收益16.48%，今年以来下降14.11%，近一月收益2.81%，近一年下降13.57%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，合煦智远消费主题股票发起式C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美年健康本期累计买入金额为131.11万元，占期初基金资产净值比例为5.25%；南极电商本期累计买入金额为21.11万元，占期初基金资产净值比例为0.85%；吉利汽车本期累计买入金额为20.32万元，占期初基金资产净值比例为0.81%等。

2020年度资产负债

截至2020年，合煦智远消费主题股票发起式C负债和所有者权益合计2526.47万，所有者权益合计2496.61万元，其中所有者权益实收基金1826.93万；基金负债合计29.86万元，其中负债方面，应付赎回款22.35万元，应付管理人报酬3.25万元，应付托管费5419.27元，应付销售服务费1603元，其他负债3.01万元。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。