嘉实价值优势混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 10:44:43
嘉实价值优势混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉实价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实价值优势混合（070019）截至11月12日，最新单位净值2.5，累计净值3.101，最新估值2.495，净值增长率涨0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4547.2万元，基金本期净收益盈利2920.7万元，期末基金资产净值33.72亿元，期末单位基金资产净值2.61元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款2.13亿，结算备付金330.07万，存出保证金39.19万，交易性金融资产31.55亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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