11月12日嘉实稳祥纯债债券C累计净值为1.2201元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉实稳祥纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,嘉实稳祥纯债债券C(003357)最新市场表现:公布单位净值1.2201,累计净值1.2201,最新估值1.2199,净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实稳祥纯债债券C(003357)基金资产配置详情如下,合计净资产1.58亿元,债券占净比82.75%,现金占净比2.23%。
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