11月12日嘉实新起点混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 09:54:25
11月12日嘉实新起点混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉实新起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新起点混合C（002178）市场表现：截至11月12日，累计净值1.359，最新单位净值1.359，净值增长率涨0.07%，最新估值1.358。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利103.8万元，期末基金资产净值3264.02万元，期末单位基金资产净值1.34元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实新起点混合C基金资产总计7.48亿元，银行存款768.72万元，结算备付金10.65万元，存出保证金6万元，交易性金融资产7.29亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.29亿元。
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