华夏鼎康债券C最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/01 20:11:38
华夏鼎康债券C最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日华夏鼎康债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.0117，累计净值1.0979，最新估值1.0113，净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1606.36元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值19.5万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.06亿，所有者权益合计36.8亿，负债和所有者权益总计38.86亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
华夏鼎康债券C最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年第一季度华夏新机遇混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
华夏中证四川国改ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？
南方财富网
华夏鼎兴债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
华夏中证500指数智选增强A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（4月29日）
南方财富网
华夏新活力混合C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
4月29日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
华夏纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（4月29日）
南方财富网
华夏核心科技6个月定开混合C近1月来在同类基金中下降20名（4月29日）
南方财富网
华夏磐泰混合(LOF)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
华夏鼎琪三个月定开债券基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
华夏创成长ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般（4月29日）
南方财富网
4月29日华夏核心资产混合C累计净值为0.6927元，2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
4月29日华夏新起点混合A一个月来下降8.39%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
华夏鼎明债券C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0434元（4月29日）
南方财富网
4月27日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)近三月以来下降7.62%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
4月29日华夏稳健增利4个月债券C最新单位净值为1.0309元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
华夏纯债债券C近两年来在同类基金中排1179名（4月29日）
南方财富网
4月29日华夏阿尔法精选混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
4月29日华夏恒泰64个月定开债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
华夏鼎明债券C一年来收益2.74%，基金2021年第三季度表现如何？（4月29日）
南方财富网
4月29日华夏新机遇混合C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
华夏磐泰混合(LOF)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
华夏鼎琪三个月定开债券基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
华夏创成长ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般（4月29日）
南方财富网