华夏磐泰混合(LOF)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/01 16:49:02
华夏磐泰混合(LOF)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日华夏磐泰混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金公布单位净值1.2355，累计净值1.2958，净值增长率涨1.01%，最新估值1.2232。
基金分红
华夏磐泰混合(LOF)A基金成立于2016年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6470万元，基金总4971万份额，上市流通4971万份额，共分红1次，累计分红0.0603元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.97亿，未分配利润1.29亿，所有者权益合计6.27亿。
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