4月29日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金累计净值1.2357,最新单位净值1.2357,净值增长率涨3.53%,最新估值1.1936。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利185.27万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值8773.98万元,期末单位基金资产净值1.39元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.5亿,未分配利润5736.28万,所有者权益合计2.08亿。
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