华夏全球股票(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/29 09:08:53
华夏全球股票(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的3月21日华夏全球股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月21日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0220，累计净值1.0220，净值增长率涨0.39%，最新估值1.018。
该基金成立以来收益5%，今年以来下降12.28%，近一月收益2.64%，近一年下降13.72%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9655.83万，所有者权益合计29.88亿，负债和所有者权益总计30.84亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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