2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞最新单位净值为0.1491元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月12日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.1491,累计净值0.1491,最新估值0.1491。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利316.48万元,基金本期净收益盈利256.55万元,期末基金资产净值2902.06万元。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元,基金托管费0.25元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。