2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞最新单位净值为0.1491元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/03/29 08:46:06

2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞最新单位净值为0.1491元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月12日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.1491,累计净值0.1491,最新估值0.1491。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利316.48万元,基金本期净收益盈利256.55万元,期末基金资产净值2902.06万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元,基金托管费0.25元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞最新单位净值为0.1491元,基金基本费率是多少? 南方财富网 华夏全球聚享(QDII-FOF)A近两年来在同类基金排名变化如何?(3月21日) 南方财富网 华夏聚惠(FOF)C近一周来在同类基金中排268名,基金2021年第三季度表现如何?(3月18日) 南方财富网 3月22日华夏新锦汇混合A基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票? 南方财富网
华夏中证人工智能主题ETF联接C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 华夏优势精选股票基金2021年第三季度表现如何?近6月来在同类基金中排673名(3月22日) 南方财富网 3月22日华夏鼎顺三个月定开债券A基金怎么样?基金基本费率是多少? 南方财富网 3月22日华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年来收益3.27%,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
2020年华夏新兴经济一年持有混合C基金所属公司管理规模有哪些?它的基金公司怎么样? 南方财富网 3月22日华夏优加生活混合C最新净值是多少?2021年第四季度基金行业怎么配置? 南方财富网 华夏养老2050五年持有混合(FOF)最新净值涨幅达0.29%,基金2021年第三季度表现如何?(3月18日) 南方财富网 华夏成长精选6个月定开混合A基金怎么样?基金持仓了哪些债券? 南方财富网
华夏鼎清债券A基金2021年第三季度表现如何?近三月来在同类基金中排528名(3月22日) 南方财富网 3月22日华夏新活力混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券? 南方财富网 华夏纯债债券A基金累计分红0.1696元/份 南方财富网 3月22日华夏磐锐一年定开混合A最新净值是多少? 南方财富网
3月22日华夏复兴混合最新净值是多少?买的人多吗? 南方财富网 3月22日华夏永鑫六个月持有混合C最新净值是多少?近一周来表现如何? 南方财富网 3月22日华夏睿磐泰利混合C最新净值是多少?近一周来表现优秀 南方财富网 9月21日华夏鼎福三个月定开债券C基金怎么样?2020年公司债券型基金规模965.83亿元 南方财富网
3月22日华夏中证500指数增强C近1月来表现如何?基金基本费率是多少? 南方财富网 1月24日华夏新锦绣混合C近三月以来收益4.1%,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网