华夏纯债债券A基金累计分红0.1696元/份

南方财富网 2022/03/28 19:47:32

华夏纯债债券A基金累计分红0.1696元/份,以下是南方财富网为您整理的3月22日华夏纯债债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏纯债债券A(000015)市场表现:截至3月22日,累计净值1.4260,最新单位净值1.2560,最新估值1.256。

基金分红

华夏纯债债券A基金成立于2013年3月8日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4.09亿元,基金总3.3亿份额,上市流通3.3亿份额,共分红4次,累计分红0.1696元/份。

基金阶段涨跌幅

华夏纯债债券A(000015)成立以来收益44.58%,今年以来收益0.48%,近一月收益0.08%,近三月收益0.72%。

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