11月29日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 11:34:09
11月29日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金最新单位净值1.2267，累计净值1.2267，最新估值1.2234，净值增长率涨0.27%。
基金季度利润
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）成立以来收益22.67%，今年以来收益4.7%，近一月收益1.08%，近三月收益0.52%。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金负债合计30.39万元，应付赎回款24.62万元，应付管理人报酬1.14万元，应付托管费3214.53元，应付税费1578.51元，其他负债4万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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