12月1日新华鼎利债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 11:27:18
12月1日新华鼎利债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日新华鼎利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，新华鼎利债券C（006892）最新公布单位净值1.084，累计净值1.084，最新估值1.0844，净值增长率跌0.04%。
基金阶段涨跌幅
新华鼎利债券C（006892）成立以来收益8.4%，今年以来收益1.72%，近一月下降0.02%，近三月收益0.64%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，新华鼎利债券C基金资产总计5448.38万元，银行存款561.25万元，结算备付金12.53万元，存出保证金1.21万元，交易性金融资产4495.25万元，其中交易性金融资产方面：股票投资162.87万元。
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