兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/02 10:32:18
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A基金截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.4693，累计净值1.4693，最新估值1.4699，净值跌0.04%。
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A（基金代码：008145）成立以来收益46.93%，今年以来收益6.7%，近一月收益1.97%，近一年收益10.49%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A（008145）持有债券：债券17国开06（债券代码：170206）、债券无锡转债（债券代码：110043）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券核能转债（债券代码：113026）等，持仓比分别2.74%、0.15%、0.07%、0.07%等，持仓市值1.01亿、549.39万、262.94万、271.63万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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