2021年12月2日年景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 11:27:27

2021年12月2日年景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有230万份额,总份额230万份。

基金市场表现方面

截至12月1日,该基金累计净值1.1249,最新公布单位净值1.1249,净值增长率涨0.1%,最新估值1.1238。

2020年度资产负债

截至2020年,景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C基金资产总计7.44亿元,银行存款1371.23万元,结算备付金178.12万元,存出保证金31.16万元,交易性金融资产6.87亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.21亿元。

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