12月1日华安安盛定开债券一年来收益4.73%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 10:41:06
12月1日华安安盛定开债券一年来收益4.73%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日华安安盛定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月1日，累计净值1.1054，最新市场表现：单位净值1.0336，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0331。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益10.85%，今年以来收益4.06%，近一月收益0.61%，近一年收益4.73%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华安安盛定开债券基金资产总计17.87亿元，银行存款202.71万元，结算备付金41.74万元，存出保证金4938.19元，交易性金融资产16.9亿元。
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