2021年第三季度华夏聚惠(FOF)C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/02 10:47:09
2021年第三季度华夏聚惠(FOF)C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的华夏聚惠(FOF)C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏聚惠(FOF)C截至11月29日市场表现：累计净值1.4147，最新单位净值1.4147，净值增长率涨0.62%，最新估值1.406。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C（005219）基金资产配置详情如下，合计净资产2.55亿元，股票占净比1.51%，现金占净比10.43%。
基金2020年利润
截至2020年，华夏聚惠(FOF)C收入合计8920.48万元：利息收入59.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.66万元，债券利息收入39.48万元。投资收益8403.57万元，其中投资收益方面，股票投资收益1183.68万元，基金投资收益6709.66万元，债券投资收益负201.83元，股利收益510.25万元。公允价值变动收益451.79万元，其他收入5.77万元。
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