[基金]2021年第三季度华夏聚利债券基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度华夏聚利债券基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/02 09:45:21

2021年第三季度华夏聚利债券基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的华夏聚利债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏聚利债券（000014）持有股票基金：淮北矿业（600985）、华菱钢铁（000932）、新凤鸣（603225）、紫金矿业（601899）等，持仓比分别0.94%、0.82%、0.71%、0.53%等，持股数分别为153.97万、306.65万、106.22万、131.44万，持仓市值2337.33万、2033.06万、1769.69万、1326.26万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏聚利债券（000014）持有债券：债券21国开02、债券无锡转债、债券国君转债等，持仓比分别8.10%、0.93%、0.93%等，持仓市值2.01亿、2302.89万、2310.84万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏聚利债券扣除费用合计675.64万元，其中具体费用方面，管理人报酬450.26万元，托管费450.26万元，交易费用43.77万元，利息支出40.9万元，卖出回购金融资产支出40.9万元，其他费用10.97万元。

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