12月1日西部利得汇盈债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 09:03:31
12月1日西部利得汇盈债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月1日西部利得汇盈债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得汇盈债券C截至12月1日，最新公布单位净值1.1239，累计净值1.1688，最新估值1.1237，净值增长率涨0.02%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.8万元，基金本期净收益盈利2.17万元，期末基金资产净值506.69万元。
2020年度资产负债
截至2020年，西部利得汇盈债券C负债和所有者权益合计3.56亿，所有者权益合计3.55亿元，其中所有者权益实收基金3.3亿；基金负债合计33.79万元，其中负债方面，应付赎回款1599.49元，应付管理人报酬9.02万元，应付托管费3.01万元，应付销售服务费53.02元，应付税费4.76万元，其他负债16.5万元。
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