华夏新锦程混合A基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的华夏新锦程混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日,该基金最新市场表现:单位净值1.1101,累计净值1.3933,最新估值1.1144,净值增长率跌0.39%。
华夏新锦程混合A(基金代码:002838)成立以来收益42%,今年以来收益1.85%,近一月下降0.28%,近一年收益2.03%,近三年收益21.91%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏新锦程混合A(002838)持有债券:债券20交通银行CD262、债券19中化工MTN005、债券21汇金MTN001等,持仓比分别17.16%、8.98%、8.95%等,持仓市值969万、507.2万、505.15万等。
2020年度资产负债
截至2020年,华夏新锦程混合A基金负债和所有者权益合计4.68亿,基金负债合计2545.23万元,所有者权益合计4.43亿元,其中所有者权益实收基金3.76亿。
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