[基金]11月26日华夏消费升级混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

11月26日华夏消费升级混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/11/28 19:03:09

11月26日华夏消费升级混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日华夏消费升级混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏消费升级混合A截至11月26日市场表现：累计净值2.874，最新公布单位净值2.874，净值增长率跌0.66%，最新估值2.893。

华夏消费升级混合A成立以来收益187.4%，近一月下降0.45%，近一年下降1.24%，近三年收益123.83%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏消费升级混合A收入合计4626.15万元：利息收入55.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入55.58万元，债券利息收入21.97元。投资收益1.79亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.72亿元，债券投资收益1.35万元，股利收益695.95万元。公允价值变动亏1.35亿元，其他收入195.23万元。

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