11月26日国寿安保健康科学混合C最新单位净值为1.6967元
南方财富网 2021/11/28 18:23:53
国寿安保健康科学混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的11月26日国寿安保健康科学混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国寿安保健康科学混合C（005044）最新市场表现：公布单位净值1.6967，累计净值1.6967，最新估值1.686，净值增长率涨0.64%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2269.71万元，基金本期净收益盈利1280.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.44元，期末单位基金资产净值2.08元。
基金详情介绍
国寿安保健康科学混合C基金成立于2017年11月1日，基金规模为820万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达466万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是刘志军等。
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