11月23日华夏鼎淳债券C一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月23日华夏鼎淳债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日,该基金公布单位净值1.1837,累计净值1.1837,净值增长率跌0.05%,最新估值1.1843。
基金阶段涨跌幅
华夏鼎淳债券C(007283)成立以来收益18.37%,今年以来收益7.22%,近一月收益1.46%,近三月收益1.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产11.36亿,其中,股票投资1.38亿,债券投资9.98亿,应收证券清算款3121.72万,应收利息1498.46万,应收申购款1000,资产总计12.28亿。
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