11月24日农银金利定开债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/24 23:12:25
11月24日农银金利定开债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月24日农银金利定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0498，累计净值1.1698，最新估值1.0494，净值增长率涨0.04%。
该基金成立以来收益17.43%，今年以来收益3.3%，近一月收益0.79%，近一年收益4.41%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年，农银金利定开债券收入合计2784.75万元：利息收入3158.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.95万元，债券利息收入3128.27万元。投资收益175.99万元，其中投资收益方面，债券投资收益175.99万元。公允价值变动收益负549.45万元。
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