11月24日大成灵活配置混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 23:13:16
11月24日大成灵活配置混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日大成灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成灵活配置混合截至11月24日，累计净值4.45，最新公布单位净值4.05，净值增长率跌0.47%，最新估值4.069。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2360.06万元，基金本期净收益盈利1657.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元。
2020年度资产负债
截至2020年，大成灵活配置混合负债和所有者权益合计1.81亿，所有者权益合计1.73亿元，其中所有者权益实收基金5539.89万；基金负债合计884.18万元，其中负债方面，应付证券清算款683.22万元，应付赎回款136.56万元，应付管理人报酬21.37万元，应付托管费3.56万元，应付税费3.82元，其他负债18.01万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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