2021年第三季度广发聚利债券(LOF)C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 23:52:12
2021年第三季度广发聚利债券(LOF)C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的广发聚利债券(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，广发聚利债券(LOF)C（007235）累计净值1.5998，最新单位净值1.5046，净值增长率跌0.25%，最新估值1.5084。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发聚利债券(LOF)C（007235）基金资产配置详情如下，合计净资产10.34亿元，股票占净比19.42%，债券占净比108.17%，现金占净比0.61%。
2020年度资产负债
截至2020年，广发聚利债券(LOF)C基金负债合计2.91亿元，卖出回购金融资产款2.85亿元，应付赎回款382.25万元，应付管理人报酬66.24万元，应付托管费22.08万元，应付销售服务费1.03万元，应付税费66.15万元，应付利息8.56万元，其他负债30.54万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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