11月23日申万菱信沪深300价值指数A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/23 23:26:26
11月23日申万菱信沪深300价值指数A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月23日申万菱信沪深300价值指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信沪深300价值指数A（310398）截至11月23日，累计净值1.8186，最新单位净值1.449，净值增长率涨0.17%，最新估值1.4465。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏2323.06万元，基金本期净收益盈利3313.07万元，期末基金资产净值6.82亿元，期末单位基金资产净值1.5元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，申万菱信沪深300价值指数基金股票收入占比185.25%，股利收入占比18.53%，基金收入合计3,967.44元。
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