华夏全球聚享(QDII-FOF)C最新净值涨幅达0.08%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/23 23:26:37
华夏全球聚享(QDII-FOF)C最新净值涨幅达0.08%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月22日华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏全球聚享(QDII-FOF)C截至11月22日市场表现：累计净值1.3151，最新单位净值1.3151，净值增长率涨0.08%，最新估值1.314。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利52.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值1.29元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)C收入合计995.39万元：利息收入1.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入4006.51元，债券利息收入1.13万元。投资收益847.75万元，公允价值变动收益141.2万元，汇兑收益2.99万元，其他收入1.92万元。
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