汇安嘉利混合C一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/23 23:26:06

汇安嘉利混合C一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月23日汇安嘉利混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日,汇安嘉利混合C(009134)市场表现:累计净值1.1238,最新公布单位净值1.1238,净值增长率跌0.04%,最新估值1.1243。

基金一年来收益详情

汇安嘉利混合C(基金代码:009134)成立以来收益12.27%,今年以来收益7.04%,近一月收益1.67%,近一年收益6.92%。

2020年度资产负债

截至2020年,汇安嘉利混合C基金资产总计27.85亿元,银行存款89.56万元,结算备付金5654.44万元,存出保证金27.69万元,交易性金融资产26.7亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.04亿元。

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