2021年11月23日年广发汇瑞3个月定期开放债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 07:02:17
2021年11月23日年广发汇瑞3个月定期开放债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，广发汇瑞3个月定期开放债券持有详情，机构投资者持有7.33亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额7.33亿份。
基金市场表现方面
截至11月19日，广发汇瑞3个月定期开放债券（003746）最新单位净值1.0447，累计净值1.2165，最新估值1.0438，净值增长率涨0.09%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发汇瑞3个月定期开放债券基金资产总计75.64亿元，银行存款1.04亿元，结算备付金2259.87万元，交易性金融资产73.13亿元。
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