建信上证50ETF基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 06:24:28
建信上证50ETF基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的建信上证50ETF基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月22日，累计净值1.3534，最新单位净值1.3534，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3536。
建信上证50ETF成立以来收益35.32%，近一月下降1.12%，近一年下降1.63%，近三年收益54.47%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，建信上证50ETF（510800）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值14万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，建信上证50ETF基金资产总计5.15亿元，银行存款649.25万元，结算备付金3.08万元，存出保证金3.5万元，交易性金融资产5.08亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.08亿元。
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