2021年第三季度方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 06:19:45
2021年第三季度方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A（011501）最新市场表现：公布单位净值1.0531，累计净值1.0531，最新估值1.055，净值增长率跌0.18%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A（011501）基金资产配置详情如下，股票占净比28.69%，现金占净比73.28%，合计净资产6.11亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A基金资产总计6.12亿元，银行存款5.41亿元，结算备付金3085.93万元，存出保证金10.68万元，交易性金融资产3980.98万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3980.98万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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