11月22日国投瑞银顺银债券累计净值为1.13元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/23 06:26:09
11月22日国投瑞银顺银债券累计净值为1.13元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月22日国投瑞银顺银债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，国投瑞银顺银债券市场表现：累计净值1.13，最新单位净值1.0675，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0664。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利981.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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