大成债券A/B基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/28 19:10:31
大成债券A/B基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月27日大成债券A/B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成债券A/B（090002）截至6月27日，累计净值2.3429，最新单位净值1.0581，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0573。
基金分红
大成债券A/B基金成立于2003年6月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8840万元，基金总8174万份额，上市流通8174万份额，共分红38次，累计分红1.2848元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成债券A/B收入合计3045.91万元：利息收入2691.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.47万元，债券利息收入2689.41万元。投资亏1095.22万元，其中投资收益方面，股票投资收益1654.95万元，债券投资亏2767.03万元，股利收益16.86万元。公允价值变动收益1407.12万元，其他收入42.78万元。
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