6月23日大成养老2040三年持有混合(FOF)C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月23日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成养老2040三年持有混合(FOF)C(007298)截至6月23日,累计净值1.2089,最新单位净值1.2089,净值增长率涨0.64%,最新估值1.2012。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益20.12%,今年以来下降15.81%,近一年下降13.81%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.68亿,未分配利润1.14亿,所有者权益合计3.82亿。
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