大成惠裕定开纯债债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/28 03:55:43
大成惠裕定开纯债债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的6月27日大成惠裕定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月27日，最新市场表现：单位净值1.0443，累计净值1.1993，最新估值1.0451，净值增长率跌0.08%。
大成惠裕定开纯债债券今年以来收益1.41%，近一月下降0.16%，近三月收益1.02%，近一年收益4.16%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成惠裕定开纯债债券收入合计1023.62万元：利息收入973.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.42万元，债券利息收入961.94万元。投资亏63.17万元，公允价值变动收益112.94万元。
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