大成国家安全主题灵活配置混合最新净值涨幅达1.29%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/21 11:58:29
大成国家安全主题灵活配置混合最新净值涨幅达1.29%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的6月20日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月20日，大成国家安全主题灵活配置混合市场表现：累计净值1.6500，最新公布单位净值1.6500，净值增长率涨1.29%，最新估值1.629。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利220.26万元，基金本期净收益亏1.43万元，期末单位基金资产净值1.66元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元。
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