大成恒生指数(QDII-LOF)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/06/21 11:02:53

大成恒生指数(QDII-LOF)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月20日大成恒生指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，该基金公布单位净值0.7870，累计净值0.7870，净值增长率涨0.64%，最新估值0.782。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利55.01万元，基金本期净收益盈利126.24万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成恒生指数(QDII-LOF)收入合计464.08万元：利息收入1.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.08万元。投资收益340.87万元，公允价值变动收益113.79万元，汇兑亏9969.3元，其他收入9.33万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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