大成惠裕定开纯债债券最新单位净值为1.0747元,以下是南方财富网为您整理的截至6月17日大成惠裕定开纯债债券市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金最新公布单位净值1.0747,累计净值1.1997,最新估值1.0742,净值增长率涨0.05%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利748.76万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金详情
该基金全名是大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金,以下简称大成惠裕定开纯债债券,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由大成基金管理有限公司管理,基金经理是冯佳。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。