大成价值增长混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/02 02:04:00
大成价值增长混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月1日大成价值增长混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月1日，大成价值增长混合（090001）最新公布单位净值0.8119，累计净值4.4229，最新估值0.8064，净值增长率涨0.68%。
基金分红
大成价值增长混合基金成立于2002年11月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.61亿元，基金总1.43亿份额，上市流通1.43亿份额，共分红11次，累计分红3.611元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.35亿，未分配利润3.68亿，所有者权益合计18.03亿。
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