大成惠利纯债债券基金分红了几次?基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的5月31日大成惠利纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日,大成惠利纯债债券(003574)最新市场表现:公布单位净值1.0508,累计净值1.2126,最新估值1.0519,净值增长率跌0.11%。
基金分红
大成惠利纯债基金成立于2016年11月2日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.58亿元,基金总1.5亿份额,上市流通1.5亿份额,共分红7次,累计分红0.1618元/份。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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