5月31日大成景兴信用债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/01 21:36:57
5月31日大成景兴信用债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的5月31日大成景兴信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日，该基金累计净值1.7656，最新市场表现：公布单位净值1.4656，净值增长率跌0.05%，最新估值1.4663。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值4688.23万元，期末单位基金资产净值1.35元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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